広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 280,872 | -277,668 |
| 減価償却費 | 607,042 | 573,066 |
| 有形固定資産除却損 | 18,637 | 16,325 |
| 減損損失 | － | 118,952 |
| 固定資産整理損失 | 210,172 | 533,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,963 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,459 | 55,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 10,000 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 100,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,012 | -24,405 |
| 支払利息 | 5,169 | 4,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,810 | 670,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,075 | 354,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,387 | -574,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,527 | -69,019 |
| その他 | -36,033 | -83,792 |
| 小計 | 1,536,921 | 1,408,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,013 | 24,413 |
| 利息の支払額 | -5,881 | -3,674 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,904 | -184,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,149 | 1,244,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,619 | -1,736,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,731 | -1,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,520 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 10,000 |
| その他 | -26,106 | -101,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,447 | -1,822,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 700,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,328 | -6,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -481 | － |
| 配当金の支払額 | -171,252 | -195,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,062 | 497,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,324 | -19,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,963 | -99,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,143 | 652,765 |
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