広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月31日 13:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 280 | -277 |
| 減価償却費 | 607 | 573 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 16 |
| 減損損失 | － | 118 |
| 固定資産整理損失 | 210 | 533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333 | 670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | -574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -69 |
| その他 | -36 | -83 |
| 小計 | 1,536 | 1,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376 | 1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -1,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 10 |
| その他 | -26 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -1,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -171 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580 | 497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599 | -99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374 | 652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
