広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月30日 13:00
- 【資料】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -277 | 7,168 |
| 減価償却費 | 573 | 637 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 8 |
| 大阪工場譲渡関連損益 | － | -6,371 |
| 減損損失 | 118 | － |
| 固定資産整理損失 | 533 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 設備停止引当金の増減額（△は減少） | － | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 受取補償金 | － | -111 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670 | 582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574 | -134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | -13 |
| その他 | -83 | 30 |
| 小計 | 1,408 | 1,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 補償金の受取額 | － | 60 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184 | -226 |
| 土壌対策費用等の支払額 | － | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| その他 | -101 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | 6,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -1,010 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -195 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99 | 6,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652 | 6,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
