広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -277,668 | 7,168,820 |
| 減価償却費 | 573,066 | 637,181 |
| 有形固定資産除却損 | 16,325 | 8,938 |
| 大阪工場譲渡関連損益 | － | -6,371,575 |
| 減損損失 | 118,952 | － |
| 固定資産整理損失 | 533,979 | 53,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,819 | 12,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 2,000 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 100,325 | － |
| 設備停止引当金の増減額（△は減少） | － | -215,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,405 | -26,475 |
| 受取補償金 | － | -111,176 |
| 支払利息 | 4,302 | 3,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670,135 | 582,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354,133 | 326,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574,009 | -134,113 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -358,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,019 | -13,762 |
| その他 | -83,792 | 30,037 |
| 小計 | 1,408,144 | 1,593,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,413 | 26,463 |
| 補償金の受取額 | － | 60,587 |
| 利息の支払額 | -3,674 | -3,224 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184,570 | -226,589 |
| 土壌対策費用等の支払額 | － | -846,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,313 | 604,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,736,791 | -684,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 7,644,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -2,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,520 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -101,693 | -225,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822,062 | 6,732,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -1,010,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,667 | -5,416 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -366 |
| 配当金の支払額 | -195,704 | -244,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,628 | -1,260,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,361 | 5,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,482 | 6,082,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,765 | 6,889,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
