広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -44,183 | 280,872 |
| 減価償却費 | 756,559 | 607,042 |
| 有形固定資産除却損 | 2,840 | 18,637 |
| 固定資産整理損失 | － | 210,172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,466 | 10,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,609 | -23,012 |
| 支払利息 | 7,429 | 5,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835,071 | 333,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,862 | -14,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469,646 | 122,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 12,527 |
| その他 | 124,392 | -36,033 |
| 小計 | 1,015,458 | 1,536,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,612 | 23,013 |
| 利息の支払額 | -6,705 | -5,881 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,503 | -177,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,861 | 1,376,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,528 | -160,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,876 | -11,731 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 5,000 |
| その他 | 3,450 | -26,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,953 | -198,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,883 | -8,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -481 |
| 配当金の支払額 | -73,396 | -171,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -926,579 | -580,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,704 | 2,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,967 | 599,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,704 | 1,374,143 |
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