広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -44,183 |
| 減価償却額 | 756,559 |
| 有形固定資産除却損 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額 | 52,466 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,000 |
| 受取利息及び配当金 | -24,609 |
| 支払利息 | 7,429 |
| 売上債権の増減額 | 835,071 |
| たな卸資産の増減額 | -233,862 |
| 仕入債務の増減額 | -469,646 |
| その他 | 127,176 |
| 小計 | 1,015,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,612 |
| 利息の支払額 | -6,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,876 |
| 貸付による支出 | -10,000 |
| 貸付の回収による収入 | 10,000 |
| その他 | 3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 |
| 配当金の支払額 | -73,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -926,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,704 |
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