広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -331,578 | -570,293 |
| 減価償却費 | 749,490 | 782,539 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 6,688 | 21,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,488 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,364 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,062 | -15,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -7,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,274 | -22,681 |
| 支払利息 | 10,745 | 11,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,048,466 | 973,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,251 | -45,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151,129 | -72,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,195 | 12,343 |
| その他 | -134,937 | -5,116 |
| 小計 | -86,787 | 1,062,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,268 | 22,683 |
| 利息の支払額 | -10,777 | -11,364 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76,927 | 2,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,224 | 1,076,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,063 | -323,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,657 |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | -115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,010 | 115,000 |
| その他 | 11,982 | 4,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,070 | -337,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -657,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,600 | -65,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,613 | -4,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -523 |
| 配当金の支払額 | -171,288 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,386 | -727,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,568 | 10,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,477 | 22,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415,161 | 182,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,684 | 426,807 |
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