広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 77,228 | -331,578 |
| 減価償却費 | 799,217 | 749,490 |
| 有形固定資産除却損 | 229 | 6,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,078 | 3,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,701 | -26,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,635 | 33,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,422 | -22,274 |
| 支払利息 | 13,113 | 10,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850,891 | 1,048,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -697,018 | -260,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421,333 | -1,019,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,028 | -4,195 |
| その他 | -44,597 | -266,885 |
| 小計 | 1,304,687 | -86,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,422 | 22,268 |
| 利息の支払額 | -12,660 | -10,777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,045 | -76,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,403 | -152,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,539 | -345,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,498 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 17,010 |
| その他 | 3,808 | 11,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,129 | -335,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,600 | -65,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,930 | -3,613 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| 配当金の支払額 | -220,244 | -171,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,775 | 259,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,878 | -4,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,619 | -232,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,751 | 589,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,370 | 182,684 |
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