広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,545 | 77,228 |
| 減価償却費 | 751,854 | 799,217 |
| 有形固定資産除却損 | 2,339 | 229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,411 | -3,701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,301 | -25,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,318 | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,339 | -21,422 |
| 支払利息 | 14,208 | 13,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,832,038 | 850,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658,378 | -697,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,962 | 421,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,454 | -82,028 |
| その他 | -258,008 | -44,597 |
| 小計 | 1,233,814 | 1,304,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,343 | 21,422 |
| 利息の支払額 | -13,144 | -12,660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,412 | -41,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,601 | 1,272,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367,094 | -341,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,660 | -1,498 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| その他 | 5,066 | 3,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,588 | -339,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,600 | -65,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | － |
| 配当金の支払額 | -220,266 | -220,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,729 | -637,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,905 | -2,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,837 | 292,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,027 | 477,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,864 | 589,370 |
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