広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,855 | 1,546,072 |
| 減価償却費 | 1,203,325 | 1,146,763 |
| 有形固定資産除却損 | 39,916 | 27,642 |
| 有形固定資産売却損 | － | 48,458 |
| 大阪工場譲渡関連損益 | － | -1,035,433 |
| 減損損失 | 168,946 | 150,362 |
| 固定資産整理損失 | 272,505 | 215,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,929 | 49,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 18,000 |
| 設備停止引当金の増減額（△は減少） | － | 572,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,322 | -47,737 |
| 支払利息 | 9,498 | 9,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,926 | -262,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,095 | 631,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,966 | -325,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,076 | -81,314 |
| その他 | -256,914 | -108,799 |
| 小計 | 2,762,083 | 2,553,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,317 | 47,746 |
| 利息の支払額 | -9,886 | -9,643 |
| 法人税等の支払額 | -262,152 | -191,383 |
| 土壌対策費用等の支払額 | － | -1,061,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,535,361 | 1,337,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,737,512 | -4,031,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,114 | -3,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 2,415,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,520 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 10,000 |
| その他 | -158,992 | -175,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958,559 | -1,777,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 700,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,048 | -11,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -481 | -906 |
| 配当金の支払額 | -171,252 | -195,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,782 | 491,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,950 | 3,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,931 | 55,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752,248 | 807,539 |
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