広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546,072 | 7,793,039 |
| 減価償却費 | 1,146,763 | 1,276,456 |
| 有形固定資産除却損 | 27,642 | 17,163 |
| 有形固定資産売却損 | 48,458 | － |
| 大阪工場譲渡関連損益 | -1,035,433 | -6,371,575 |
| 減損損失 | 150,362 | － |
| 固定資産整理損失 | 215,165 | 113,984 |
| 100周年記念事業費 | － | 53,385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,240 | 60,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 12,000 |
| 設備停止引当金の増減額（△は減少） | 572,000 | -248,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,737 | -54,127 |
| 受取補償金 | － | -187,378 |
| 支払利息 | 9,488 | 6,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,903 | -393,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 631,130 | -72,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,122 | 330,263 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -398,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,314 | -13,762 |
| その他 | -108,799 | 135,788 |
| 小計 | 2,553,011 | 2,058,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,746 | 54,115 |
| 補償金の受取額 | － | 60,587 |
| 利息の支払額 | -9,643 | -6,394 |
| 法人税等の支払額 | -191,383 | -342,699 |
| 土壌対策費用等の支払額 | -1,061,755 | -846,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,975 | 977,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,031,168 | -2,584,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,415,318 | 7,644,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,059 | -10,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,520 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -687,524 |
| その他 | -175,380 | -212,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,777,769 | 4,149,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -1,010,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,502 | -10,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -906 | -1,411 |
| 配当金の支払額 | -195,704 | -440,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491,886 | -1,462,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,198 | -11,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,291 | 3,652,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,539 | 4,460,119 |
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