リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -645,535 | -1,572,998 |
| 減価償却費 | 3,677,475 | 3,189,768 |
| 減損損失 | 2,074,088 | 465,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133,080 | 361 |
| のれん償却額 | － | 9,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,043 | 72,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -24,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,322 | -175,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,281 | -136,783 |
| 支払利息 | 135,515 | 132,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,694 | -808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,598 | 378,918 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,288 | -14,834 |
| 有形固定資産除却損 | 52,874 | 90,443 |
| たな卸資産評価損 | － | 440,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -699,399 | 4,407,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,173,990 | 1,321,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,841,968 | -5,575,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,836 | 79,387 |
| その他 | 9,275 | 14,791 |
| 小計 | 4,824,985 | 3,107,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,557 | 135,552 |
| 利息の支払額 | -137,402 | -137,435 |
| 法人税等の支払額 | -117,174 | -550,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,740,966 | 2,555,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,423,662 | -39,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,550,763 | 39,163 |
| 有価証券の取得による支出 | -259 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 518,764 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,398,101 | -3,316,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,843 | 26,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,503 | -825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,581 | 1,348 |
| 貸付けによる支出 | -39,509 | -47,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,244 | 40,883 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -140,576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -217,283 | － |
| その他 | -92,446 | -35,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,951,568 | -2,972,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,406 | 826,090 |
| 長期借入れによる収入 | 692,075 | 159,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,467 | -343,163 |
| リース債務の返済による支出 | － | -25,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -124,256 | -93,883 |
| 配当金の支払額 | -505,775 | -502,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -319,546 | -527,496 |
| その他 | -11,134 | -45,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730,512 | -551,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,352 | -483,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868,761 | -1,452,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,219,027 | 6,350,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,350,266 | 4,898,066 |
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