リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,572,998 | 2,388,768 |
| 減価償却費 | 3,189,768 | 2,660,354 |
| 減損損失 | 465,705 | － |
| のれん償却額 | 9,563 | 5,846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 361 | -59,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,387 | 13,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175,875 | 284,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | 32,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,117 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,783 | -122,004 |
| 支払利息 | 132,362 | 81,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -808 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 378,918 | 131,126 |
| 有形固定資産除却損 | 90,443 | 144,650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,834 | -7,747 |
| たな卸資産評価損 | 440,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,407,028 | -946,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,321,782 | 79,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,575,457 | 1,453,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,387 | 6,445 |
| その他 | 14,791 | -106,349 |
| 小計 | 3,107,975 | 6,039,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,552 | 121,222 |
| 利息の支払額 | -137,435 | -81,925 |
| 法人税等の支払額 | -550,657 | -384,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,555,433 | 5,694,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,780 | -516,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,163 | 506,758 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,097 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,316,585 | -2,624,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,248 | 26,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -825 | -1,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,348 | 429 |
| 貸付けによる支出 | -47,059 | -34,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,883 | 16,335 |
| 子会社株式の取得による支出 | -140,576 | -254,056 |
| その他 | -35,330 | -16,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,972,416 | -2,396,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 826,090 | 42,409 |
| 長期借入れによる収入 | 159,308 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,163 | -8,368 |
| リース債務の返済による支出 | -25,189 | -42,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,883 | -4,444 |
| 配当金の支払額 | -502,173 | -311,836 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -527,496 | -438,960 |
| その他 | -45,024 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,532 | -763,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -483,684 | 53,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,452,200 | 2,588,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,350,266 | 4,898,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,898,066 | 7,486,148 |
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