リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,388,768 | 2,874,715 |
| 減価償却費 | 2,660,354 | 2,465,426 |
| 減損損失 | － | 49,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,491 | 72,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,129 | -159,892 |
| のれん償却額 | 5,846 | 10,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284,071 | -12,891 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,700 | -4,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -18,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,004 | -104,283 |
| 支払利息 | 81,327 | 55,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | 222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131,126 | 306,567 |
| 有形固定資産除却損 | 144,650 | 143,255 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 35,573 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,747 | -1,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -946,381 | -1,484,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,973 | -890,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,453,633 | 1,881,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,445 | -169,965 |
| その他 | -106,349 | 402,877 |
| 小計 | 6,039,915 | 5,509,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,222 | 106,575 |
| 利息の支払額 | -81,925 | -55,259 |
| 法人税等の支払額 | -384,601 | -594,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,694,611 | 4,966,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -516,376 | -706,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 506,758 | 518,665 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,624,939 | -1,901,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,144 | 2,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,049 | -101,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429 | 501 |
| 貸付けによる支出 | -34,050 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,335 | 47,125 |
| 子会社株式の取得による支出 | -254,056 | -138,315 |
| その他 | -16,105 | -58,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,396,909 | -2,341,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,409 | -83,869 |
| 長期借入れによる収入 | － | 28,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,368 | -1,604 |
| リース債務の返済による支出 | -42,250 | -97,300 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 157,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,444 | -198,208 |
| 配当金の支払額 | -311,836 | -434,897 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -438,960 | -399,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763,450 | -1,029,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,831 | -141,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,588,082 | 1,453,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,898,066 | 7,486,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,486,148 | 8,939,616 |
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