リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,874,715 | 3,298,088 |
| 減価償却費 | 2,465,426 | 2,540,584 |
| 減損損失 | 49,528 | 22,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,487 | 98,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -159,892 | － |
| のれん償却額 | 10,717 | 96,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,891 | -33,855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | 4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,146 | -40,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,283 | -128,029 |
| 支払利息 | 55,325 | 45,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 222 | -1,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 306,567 | 7,418 |
| 有形固定資産除却損 | 143,255 | 30,003 |
| 災害損失 | － | 148,668 |
| 持分変動損益（△は益） | 35,573 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,350 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,823 | -1,055,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,484,765 | -2,358,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890,152 | -411,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,881,359 | 741,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,965 | 37,196 |
| その他 | 402,877 | -107,730 |
| 小計 | 5,509,786 | 2,933,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,575 | 123,958 |
| 利息の支払額 | -55,259 | -45,615 |
| 法人税等の支払額 | -594,739 | -605,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,966,363 | 2,407,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -706,807 | -233,493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 518,665 | 3,600 |
| のれんの取得による支出 | － | -415,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,901,915 | -2,914,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,823 | 1,213,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,078 | -491,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,134 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501 | 9,871 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,125 | 18,812 |
| 子会社株式の取得による支出 | -138,315 | － |
| その他 | -11,629 | 30,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,341,764 | -2,778,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,869 | 297,234 |
| 長期借入れによる収入 | 28,648 | 242,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,604 | -37,686 |
| リース債務の返済による支出 | -97,300 | -107,101 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 157,049 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,208 | -296,692 |
| 配当金の支払額 | -434,897 | -486,514 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -399,041 | -327,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,223 | -714,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141,908 | -176,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,453,467 | -1,262,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,486,148 | 8,939,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,939,616 | 7,677,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
