リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,298,088 | 2,395,917 |
| 減価償却費 | 2,540,584 | 2,485,897 |
| 減損損失 | 22,521 | 428,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,118 | 152,213 |
| のれん償却額 | 96,660 | 185,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,855 | 46,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,698 | -14,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,029 | -125,490 |
| 支払利息 | 45,915 | 67,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,451 | -20,513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,418 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30,003 | 23,333 |
| 受取保険金 | － | -469,209 |
| 災害損失 | 148,668 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,055,171 | -98,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,358,206 | 1,753,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411,417 | 167,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741,273 | -1,344,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,196 | 137,657 |
| その他 | -107,730 | -126,611 |
| 小計 | 2,933,886 | 5,639,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,958 | 129,471 |
| 利息の支払額 | -45,615 | -67,036 |
| 法人税等の支払額 | -605,046 | -674,129 |
| 保険金の受取額 | － | 1,474,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,407,183 | 6,501,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,493 | -5,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 378,780 |
| のれんの取得による支出 | -415,087 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,914,060 | -6,027,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,213,240 | 349,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491,210 | -234,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,871 | 75,436 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,812 | 27,873 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,467,692 |
| その他 | 30,799 | 37,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,778,328 | -8,882,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 297,234 | 1,272,508 |
| 長期借入れによる収入 | 242,158 | 2,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,686 | -257,703 |
| リース債務の返済による支出 | -107,101 | -132,017 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 127,530 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,365 | 34,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -296,692 | -176,182 |
| 配当金の支払額 | -486,514 | -542,440 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -327,198 | -49,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,435 | 2,925,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176,589 | 349,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262,169 | 894,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,939,616 | 7,677,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,677,446 | 8,572,005 |
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