営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ1,331百万円減少し、4,375百万円でした。その主な内容は、税金等調整前当期純利益3,924百万円、減価償却費2,979百万円等による資金の増加、売上債権の増加1,700百万円、法人税等の支払1,491百万円等による資金の減少であります。

2015/06/19 14:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,375百万円であり、前連結会計年度の5,707百万円に対し、1,331百万円減少しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは4,472百万円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは2,088百万円の収入となりました。その結果、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比2,282百万円増加し、13,981百万円となりました。
②財務状態

2015/06/19 14:49