利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ1,438百万円増加し、3,144百万円でした。その主な内容は、税金等調整前当期純利益2,671百万円、減価償却費1,505百万円、売上債権の減少305百万円等による資金の増加、棚卸資産の増加434百万円、仕入債務の減少608百万円、法人税等の支払749百万円等による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は、前連結会計年度に比べ500百万円増加し、2,299百万円でした。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出2,722百万円、無形固定資産の取得による支出144百万円等であります。

2016/11/07 14:27