営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ925百万円増加し、14,369百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ265百万円減少し、6,560百万円でした。その主な内容は、税金等調整前当期純利益5,804百万円、減価償却費3,177百万円等による資金の増加、売上債権の増加1,118百万円、法人税等の支払1,461百万円等による資金の減少であります。

2017/06/23 14:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,560百万円であり、前連結会計年度の6,825百万円に対し、265百万円減少しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは4,248百万円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは1,070百万円の支出となりました。その結果、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比925百万円増加し、14,369百万円となりました。
② 財務状態

2017/06/23 14:10