利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、前年同期に比べ125百万円増加し、4,311百万円でした。その主な内容は、売上債権の減少5,034百万円、税金等調整前四半期純利益1,741百万円、減価償却費1,791百万円等による資金の増加および仕入債務の減少3,753百万円等による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、前年同期に比べ1,238百万円増加し、1,942百万円でした。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出1,106百万円、無形固定資産の取得による支出838百万円、投資有価証券の売却による収入21百万円等であります。

2020/11/06 15:09