利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、前年同期に比べ2,576百万円増加し、4,491百万円でした。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益4,044百万円、仕入債務の増加1,610百万円、減価償却費1,715百万円等による資金の増加及び棚卸資産の増加1,957百万円、売上債権の増加418百万円等による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、前年同期に比べ613百万円増加し、1,685百万円でした。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出1,663百万円、無形固定資産の取得による支出83百万円、投資有価証券の売却による収入38百万円等であります。

2022/11/04 15:03