利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、前年同期に比べ1,392百万円減少し、3,099百万円でした。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益4,192百万円、減価償却費1,822百万円、棚卸資産の減少178百万円等による資金の増加及び売上債権の増加1,593百万円、仕入債務の減少1,285百万円等による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、前年同期に比べ749百万円増加し、2,435百万円でした。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出2,372百万円、無形固定資産の取得による支出105百万円、投資有価証券の売却による収入9百万円等であります。

2023/11/06 15:06