営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により317百万円増加し、投資活動により891百万円減少し、財務活動により110百万円減少いたしました。この結果、資金は前連結会計年度より565百万円減少し、999百万円(36.1%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は317百万円(前連結会計年度比704百万円の収入減)となりました。これは主に、売上債権の増加及び仕入債務の減少等によるものであります。

2015/06/26 14:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より704百万円減少の317百万円となりました。これは主に、売上債権の増加及び仕入債務の減少等によるものであります。
投資活動による資金の減少は891百万円(前連結会計年度比539百万円の支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。

2015/06/26 14:27