短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,502,956	4,536,743	2.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,597,004	1,939,527	2.1	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/26 14:27

#2 担保に供している資産の注記（連結）

は、短期借入金1,639,332千円及び設備資金借入金1,073,435千円(長期借入金698,911千円、1年内返済予定の長期借入金374,523千円)の担保に供しております。
(当連結会計年度)

2015/06/26 14:27

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は110百万円(前連結会計年度比963百万円の収入減)となりました。これは主に、短期借入金の増加はあったものの、長期借入金の返済による支出等が上回ったことによるものであります。
(注)当社の消費税等の処理は、税抜処理によっているため、上記の概況に記載されている金額には消費税等は含まれておりません。

2015/06/26 14:27

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は891百万円(前連結会計年度比539百万円の支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。
財務活動による資金の減少は110百万円(前連結会計年度比963百万円の収入減)となりました。これは主に、短期借入金の増加はあったものの、長期借入金の返済による支出等が上回ったことによるものであります。
今後、内部留保を超える設備投資は借入等外部調達にて対応予定であります。

2015/06/26 14:27

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	5,178,239	5,178,239	―
(2) 短期借入金	5,099,961	5,099,961	―
(3) リース債務「流動負債」	187,801	187,801	―

(※1) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 固定化営業債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2015/06/26 14:27