短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,266,070	1,551,050	1.79	―
1年以内に返済予定の長期借入金	589,947	370,000	1.34	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。

2024/06/27 9:16

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記は、短期借入金 3,223,000千円、短期借入金(1年以内返済予定の長期借入金)420,744千円の担保に供しております。
(当連結会計年度)

2024/06/27 9:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産では、現金及び預金の減少等により1億14百万円増加し、固定資産では有形固定資産の増加等により11億31百万円の増加となりました。
負債では、流動負債は短期借入金の減少等により13億53百万円減少し、固定負債は長期借入金の増加等により23億12百万円の増加となりました。
純資産では、その他有価証券評価差額金の増加等により、2億86百万円の増加となりました。これらの結果、自己資本比率は27.7%(前連結会計年度末は29.2%)となりました。

2024/06/27 9:16

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金残高	―	370,000
長期借入金残高	―	1,942,500

シンジケートローンによるファシリティローン契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
(単位:千円)

2024/06/27 9:16

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 電子記録債務	763,676	763,676	-
(3) 短期借入金	3,856,017	3,856,017	-
(4) リース債務「流動負債」	43,414	43,414	-

(※1) 「現金および預金」については、現金であること、および預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(2)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/27 9:16