長期借入金
連結
- 2026年3月31日
- 125億2929万
個別
- 2026年3月31日
- 10億2929万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2026/06/26 10:07
(注)1「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,478,400 1,945,320 2.43 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 1,942,500 690,023 2.50 ― 1年以内に返済予定のリース債務 367,818 468,131 4.17 ― 1年以内に返済予定の割賦未払金 ― 626,186 3.64 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) ― 12,529,292 2.56 2028年 ~ 2029年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 141,123 718,944 4.00 2028年 ~ 2033年
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 上記は短期借入金1,478,400千円、1年内返済予定の長期借入金1,893,749千円の担保に供しております。2026/06/26 10:07
(当連結会計年度) - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (単位:千円)2026/06/26 10:07
(※1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。連結貸借対照表計上額 時価 差額 (6) 割賦未払金「流動負債」 626,186 626,186 ― (7) 長期借入金 13,219,316 13,219,316 ― (8) リース債務「固定負債」 718,944 671,519 △47,425
(※2) 市場価格のない株式等は、「(2)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。