有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)

(シンジケートローン契約)
当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するため、2025年6月25日に取引銀行4行とシンジケートローン契約22億53百万円(タームローン契約12億53百万円、ファシリティ契約10億円)を締結しております。
また、当社の連結子会社である柳河精機株式会社においては、2026年3月19日に取引銀行12行とシンジケートローン契約120億円(タームローン契約120億円)を締結しております。シンジケートローン契約の概要は以下のとおりであります。

名称	児玉化学工業株式会社	柳河精機株式会社
所在地	東京都千代田区神田東松下町14番地	三重県亀山市和田町1012番地
代表者の役職 及び氏名	代表取締役社長 北村 以知雄	代表取締役社長 安田 八洋
契約形態	シンジケートローン契約	シンジケートローン契約
アレンジャー 兼エージェント	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社三菱UFJ銀行
相手方の属性	都市銀行他(シンジケート団)	都市銀行他(シンジケート団)
借入金額	22億53百万円	120億円
契約締結日	2025年6月25日	2026年3月19日
借入期間	3年間	3年間
借入利率	変動金利	変動金利
返済期限	2028年6月30日	2029年3月30日
担保の有無	有(建物及び構築物、土地及び投資有価証券)	有(建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地、リース資産、建設仮勘定、及び工具、器具及び備品)
本契約に付された 財務上の特約の内容	・2026年3月期決算以降、各年度の決算期末日における借入人の連結の純資産の部の金額を、①直前の決算期末の当該金額、又は、②基準決算期(2025年3月期)の次に到来する中間期の末日の当該金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること ・2025年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、借入人の連結の損益計算書上の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること	・2026年3月期決算以降、各年度の決算期末日における借入人の連結の純資産の部の金額を、①直前の決算期末の当該金額、又は、②基準決算期(2025年3月期)末の当該金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること ・2025年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、借入人の連結の損益計算書上の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること

なお、当連結会計年度末におけるシンジケートローン契約の借入実行残高は141億35百万円(タームローン契約131億35百万円、ファシリティ契約10億円)であります。