半期報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)

当中間会計期間において、経営上の重要な契約は以下のとおりであります。
(シンジケートローン契約)
当社は、2025年6月25日付けで財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結いたしました。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 純資産維持条項
各年度末の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前連結会計年度末又は2025年3月末の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持する。
② 利益維持条項
連結損益計算書の経常利益が2期連続して損失にならないようにする。
シンジケートローンによるタームローン契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	1,942,500	156,687
長期借入金残高	-	1,057,640

シンジケートローンによるファシリティローン契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
短期借入金残高	1,000,000	1,000,000