有価証券報告書-第97期(2023/04/01-2024/03/31)

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行(前連結会計年度2行)と当座貸越契約を締結しており、また、取引銀行5行(前連結会計年度0行)とシンジケートローン形式による貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額	711,400千円	1,412,390千円
借入実行残高	―	1,200,000
借入未実行残高	711,400	212,390