有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行(前連結会計年度2行)と当座貸越契約を締結しており、また、取引銀行3行(前連結会計年度4行)とシンジケートローン形式による貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	1,413,920千円	1,747,900千円
借入実行残高	1,200,000	1,249,700
借入未実行残高	213,920	498,200

※4 当社の2025年6月25日締結のシンジケートローン契約、当社の連結子会社の2026年3月19日締結のシンジケ
ートローン契約には、それぞれ下記の財務制限条項が付されております。
(1) 2025年6月25日締結のシンジケートローン契約に付されている条項
①2026年3月期決算以降、各年度の決算期末日における借入人の連結の純資産の部の金額を、直前の決算期末の当該金額、又は、基準決算期(2025年3月期)の次に到来する中間期の末日の当該金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2025年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、借入人の連結の損益計算書上の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 2026年3月19日締結のシンジケートローン契約に付されている条項
①2026年3月期決算以降、各年度の決算期末日における借入人の連結の純資産の部の金額を、直前の決算期末の当該金額、又は、基準決算期(2025年3月期)末の当該金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2025年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、借入人の連結の損益計算書上の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。