半期報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、2025年6月25日付けで財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結いたしました。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 純資産維持条項
各年度末の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前連結会計年度末又は2025年3月末の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持する。
② 利益維持条項
連結損益計算書の経常利益が2期連続して損失にならないようにする。
シンジケートローンによるタームローン契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	1,942,500	156,687
長期借入金残高	-	1,057,640

シンジケートローンによるファシリティローン契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
短期借入金残高	1,000,000	1,000,000

当社の子会社である柳河精機株式会社は、2022年3月15日付けで財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結いたしました。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 純資産維持条項
各年度末の柳河精機株式会社と柳河精機株式会社が保有する子会社で構成される貸借対照表の純資産の部の金額を、直前会計年度末の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持する。
② 利益維持条項
柳河精機と柳河精機が保有する子会社で構成される損益計算書の経常利益を2期連続して損失にならないようにする。
シンジケートローンによるタームローン契約に基づく借入残高は、当中間連結会計期間末に3,693,156千円でありました。なお、前連結会計年度末の借入残高は前連結会計年度の貸借対照表に含まれていないため、記載をしておりません。