三井化学（4183）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によって使用された資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ215億円増の355億円となりました。これは主に、設備投資による支出が増加したことなどによるものです。
・財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によって使用された資金は、452億円(前年同四半期連結累計期間は55億円の収入)となりました。これは主に、有利子負債が減少したことなどによるものです。

2023/11/10 15:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		△9,218	△38,334
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△13,777	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		5,508	△45,170
現金及び現金同等物に係る換算差額		13,731	11,077

2023/11/10 15:06