キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:06
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -236億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -697億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1149億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 15,148 | -16,826 | -11,733 | -1,678 | -16,995 | 58,281 | 通期 | 58,287 | -35,036 | -46,606 | 23,251 | -37,476 | 50,622 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 86,654 | -12,676 | -58,460 | 73,978 | -21,549 | 65,408 | 通期 | 145,913 | -36,365 | -79,041 | 109,548 | -41,386 | 78,151 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 67,455 | -20,587 | -22,305 | 46,868 | -21,302 | 99,400 | 通期 | 100,440 | -47,395 | -47,575 | 53,045 | -41,498 | 82,884 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 49,149 | -21,034 | -16,632 | 28,115 | -20,897 | 93,915 | 通期 | 82,660 | -75,041 | -10,205 | 7,619 | -52,672 | 78,828 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 53,461 | -26,808 | -11,994 | 26,653 | -27,081 | 94,108 | 通期 | 109,492 | -64,255 | -14,134 | 45,237 | -61,924 | 109,839 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 17,789 | -20,698 | -4,610 | -2,909 | -18,067 | 131,174 | 2Q | 74,463 | -41,699 | -19,131 | 32,764 | -40,440 | 122,213 | 3Q | 105,469 | -78,430 | -5,938 | 27,039 | -74,210 | 159,801 | 通期 | 114,974 | -85,168 | 9,050 | 29,806 | -76,294 | 147,272 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 50,256 | -24,855 | 41,232 | 25,401 | -21,056 | 230,828 | 2Q | 111,103 | -39,426 | -5,737 | 71,677 | -35,089 | 229,554 | 3Q | 140,517 | -65,006 | -34,150 | 75,511 | -57,036 | 204,399 | 通期 | 174,323 | -77,555 | -68,956 | 96,768 | -93,170 | 195,987 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 28,653 | -23,078 | 13,706 | 5,575 | -23,157 | 215,682 | 2Q | 62,616 | -39,456 | -23,382 | 23,160 | -44,435 | 196,786 | 3Q | 54,337 | -104,022 | 63,111 | -49,685 | -76,819 | 211,815 | 通期 | 92,584 | -205,234 | 89,222 | -112,650 | -207,132 | 181,152 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -10,642 | -33,248 | 44,419 | -43,890 | -31,537 | 190,868 | 2Q | 21,911 | -14,042 | 5,508 | 7,869 | -48,878 | 208,260 | 3Q | 44,084 | -67,306 | 29,019 | -23,222 | -97,365 | 193,408 | 通期 | 101,241 | -106,340 | 2,542 | -5,099 | -168,002 | 186,310 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -11,730 | 9,958 | -22,974 | -1,772 | -23,157 | 169,048 | 2Q | 85,789 | -35,443 | -45,170 | 50,346 | -58,206 | 202,563 | 3Q | 114,954 | -69,765 | -23,699 | 45,189 | -93,788 | 214,597 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 232億5100万
- 2016年3月（連） +371.15%
- 1095億4800万
- 2017年3月（連） -51.58%
- 530億4500万
- 2018年3月（連） -85.64%
- 76億1900万
- 2019年3月（連） +493.74%
- 452億3700万
- 2020年3月（連） -34.11%
- 298億600万
- 2021年3月（連） +224.66%
- 967億6800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1126億5000万
- 2023年3月（連）
- -50億9900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.76%
- 2016年3月（連）
- 10.86%
- 2017年3月（連）
- 8.29%
- 2018年3月（連）
- 6.22%
- 2019年3月（連）
- 7.38%
- 2020年3月（連）
- 8.59%
- 2021年3月（連）
- 14.39%
- 2022年3月（連）
- 5.74%
- 2023年3月（連）
- 5.39%