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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年6月30日	自 2022年4月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	51,885	40,819
減価償却費及び償却費	19,749	21,842
減損損失（又は戻入れ）	9	1,642
受取利息及び受取配当金	-581	-752
支払利息	978	1,084
持分法による投資損益（△は益）	-7,783	-9,010
営業債権の増減額（△は増加）	-7,144	-9,795
棚卸資産の増減額（△は増加）	-26,423	-53,805
営業債務の増減額（△は減少）	18,665	23,900
未払費用の増減額（△は減少）	-5,161	-5,782
その他	-9,628	-7,223
小計	34,566	2,920
利息及び配当金の受取額	1,684	1,549
保険金の受取額	478	61
利息の支払額	-960	-1,121
法人所得税の支払額	-7,115	-14,051
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	28,653	-10,642
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有価証券の取得による支出	－	-917
有価証券の売却及び償還による収入	－	874
有形固定資産の取得による支出	-23,157	-31,537
有形固定資産の売却による収入	186	47
無形資産の取得による支出	-783	-864
無形資産の売却による収入	1	7
投資有価証券の取得による支出	-93	-1,369
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	114
子会社の売却による収入	5,547	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-4,830	－
その他	51	397
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-23,078	-33,248
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の増減額（△は減少）	9,022	28,841
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-10,000	30,000
長期借入れによる収入	15,071	5,190
長期借入金の返済による支出	-812	-710
社債の発行による収入	15,000	－
社債の償還による支出	-71	－
リース負債の返済による支出	-2,449	-2,437
自己株式の売却による収入	－	1
自己株式の取得による支出	-9	-4
配当金の支払額	-9,797	-12,560
非支配持分への配当金の支払額	-2,249	-3,902
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	13,706	44,419
現金及び現金同等物に係る換算差額	414	9,187
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	19,695	9,716
現金及び現金同等物の四半期末残高	215,682	190,868

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

三井化学（4183）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート