三井化学（4183）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,661 | 23,255 |
| 減価償却費 | 23,937 | 25,270 |
| のれん償却額 | 329 | 330 |
| 減損損失 | 660 | 673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 195 | 729 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,053 | 754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,024 | -3,467 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -102 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,488 | -2,493 |
| 支払利息 | 2,834 | 2,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,635 | -2,815 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -41 |
| 出資金評価損 | － | 7,265 |
| 関連事業損失 | － | 642 |
| 固定資産除却損 | 484 | 247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,275 | 50,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,165 | 5,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,893 | -27,096 |
| その他 | 8,218 | 2,209 |
| 小計 | 61,945 | 83,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,062 | 3,774 |
| 利息の支払額 | -2,819 | -2,856 |
| 法人税等の支払額 | -8,727 | -9,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,461 | 74,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,102 | -37,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -979 | -2,582 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36 | -391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -261 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 305 | 73 |
| 事業譲渡による収入 | 743 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -104 | -1,075 |
| その他 | 13 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,808 | -41,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,853 | 4,010 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,183 | 2,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,768 | -9,282 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,214 | -213 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -1,688 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -10 |
| 配当金の支払額 | -8,941 | -9,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,996 | -4,390 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,994 | -19,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,280 | 12,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,839 | 122,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
