キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,744 | 55,661 |
| 減価償却費 | 21,795 | 23,937 |
| のれん償却額 | 337 | 329 |
| 減損損失 | － | 660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 195 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,350 | -1,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 109 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,258 | -5,024 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -30 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,027 | -2,488 |
| 支払利息 | 2,735 | 2,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,344 | -8,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -679 | -155 |
| 固定資産除却損 | 405 | 484 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,551 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,489 | 9,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,774 | -32,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,470 | 9,893 |
| その他 | 1,259 | 8,218 |
| 小計 | 57,555 | 61,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,014 | 3,062 |
| 利息の支払額 | -2,750 | -2,819 |
| 法人税等の支払額 | -8,670 | -8,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,149 | 53,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,705 | -26,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,617 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,192 | -979 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -128 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,330 | -698 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 944 | 305 |
| 事業譲渡による収入 | － | 743 |
| その他 | -1,240 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,034 | -26,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 692 | 3,853 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 8,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,565 | -19,768 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,071 | -15,214 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -14 |
| 配当金の支払額 | -9,003 | -8,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,012 | -4,996 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -548 | － |
| その他 | -68 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,632 | -11,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,331 | 15,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,915 | 94,108 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -300 | － |
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