キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,729 | 54,744 |
| 減価償却費 | 20,954 | 21,795 |
| のれん償却額 | 505 | 337 |
| 減損損失 | 344 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,183 | 197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,513 | -2,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | 77 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -980 | -3,258 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -39 | -30 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,774 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,738 | -2,027 |
| 支払利息 | 2,878 | 2,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -956 | -2,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -373 | -679 |
| 固定資産除却損 | 277 | 405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -144 | -2,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,917 | 11,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238 | -9,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,804 | -12,470 |
| その他 | 51 | 1,259 |
| 小計 | 75,174 | 57,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,049 | 3,014 |
| 利息の支払額 | -3,007 | -2,750 |
| 法人税等の支払額 | -7,761 | -8,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,455 | 49,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,327 | -19,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 881 | 2,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -975 | -1,192 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -275 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,512 | -2,330 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 576 | 944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | 1,040 | -1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,587 | -21,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,113 | 692 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,280 | -3,565 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -71 | -10,071 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -60 |
| 配当金の支払額 | -4,002 | -9,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,994 | -5,012 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -548 |
| その他 | -51 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,305 | -16,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,314 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,249 | 11,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,400 | 93,915 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -300 |
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