キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,128 | 39,729 |
| 減価償却費 | 23,342 | 20,954 |
| のれん償却額 | 1,966 | 505 |
| 減損損失 | 2,725 | 344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -604 | -1,183 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,700 | -2,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -215 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,268 | -980 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -139 | -39 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,861 | -2,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -1,738 |
| 支払利息 | 3,547 | 2,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,747 | -956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,169 | -373 |
| 固定資産除却損 | 280 | 277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,187 | 27,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,634 | 238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,401 | -6,804 |
| その他 | 21,768 | 51 |
| 小計 | 93,450 | 75,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,767 | 3,049 |
| 利息の支払額 | -3,535 | -3,007 |
| 法人税等の支払額 | -5,028 | -7,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,654 | 67,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,737 | -20,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -975 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -81 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,377 | -1,512 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,894 | 576 |
| 事業譲渡による収入 | 44,649 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | 591 | 1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,676 | -20,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,129 | 7,113 |
| 長期借入れによる収入 | 6,477 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,028 | -21,280 |
| 社債の償還による支出 | -10,071 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -21 |
| 配当金の支払額 | -3,002 | -4,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,448 | -3,994 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163 | － |
| その他 | -44 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,460 | -22,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -732 | -3,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,786 | 21,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,408 | 99,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
