キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,149 | 41,128 |
| 減価償却費 | 22,519 | 23,342 |
| のれん償却額 | 1,207 | 1,966 |
| 減損損失 | 1,820 | 2,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 272 | -604 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -365 | -1,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -116 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,712 | -3,268 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -342 | -139 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | -2,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,138 | -1,056 |
| 支払利息 | 3,689 | 3,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | -3,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -1,169 |
| 固定資産除却損 | 392 | 280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,745 | 17,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,470 | 15,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,884 | -19,401 |
| その他 | 13,777 | 21,768 |
| 小計 | 19,944 | 93,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,597 | 1,767 |
| 利息の支払額 | -3,777 | -3,535 |
| 法人税等の支払額 | -3,616 | -5,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,148 | 86,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,986 | -20,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -812 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -420 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -38,377 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,441 | 1,894 |
| 事業譲渡による収入 | － | 44,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,398 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 375 | － |
| その他 | -422 | 591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,826 | -12,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,367 | -28,129 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,584 | 6,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,019 | -20,028 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -10,071 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 92 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -53 |
| 配当金の支払額 | － | -3,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,662 | -3,448 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -163 |
| その他 | -70 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,733 | -58,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | -732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,929 | 14,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,281 | 65,408 |
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