三井化学（4183）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,334 | 16,149 |
| 減価償却費 | 21,862 | 22,519 |
| のれん償却額 | 1,162 | 1,207 |
| 減損損失 | － | 1,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -282 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 272 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,498 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -130 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,858 | -4,712 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -476 | -342 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -1,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,782 | -2,138 |
| 支払利息 | 3,488 | 3,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,484 | -369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -79 |
| 固定資産除却損 | 335 | 392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,903 | 9,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,805 | -24,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,147 | -15,884 |
| その他 | -2,014 | 13,777 |
| 小計 | 38,356 | 19,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,086 | 2,597 |
| 利息の支払額 | -3,886 | -3,777 |
| 法人税等の支払額 | -2,035 | -3,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,521 | 15,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,205 | -15,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758 | -1,009 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -617 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,732 | -630 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107 | 2,441 |
| 事業譲受による支出 | -50,203 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 375 |
| その他 | 338 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,932 | -16,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,005 | 15,367 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,191 | 17,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,033 | -14,019 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -13,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 681 | 92 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -27 |
| 配当金の支払額 | -3,005 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,757 | -2,662 |
| その他 | -60 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,003 | -11,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,414 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,006 | -12,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,002 | 58,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
