キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -11,484 | 8,334 |
| 減価償却費 | 19,904 | 21,862 |
| 減損損失 | 958 | － |
| のれん償却額 | 773 | 1,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,217 | -282 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,620 | 1,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 20 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,667 | -2,858 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -371 | -476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,617 | -1,782 |
| 支払利息 | 3,358 | 3,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,078 | -1,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 794 | － |
| 固定資産除却損 | 382 | 335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -341 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,937 | 33,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,466 | 3,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,431 | -27,147 |
| その他 | 14,555 | -2,014 |
| 小計 | 22,581 | 38,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,862 | 2,086 |
| 利息の支払額 | -3,396 | -3,886 |
| 法人税等の支払額 | -2,998 | -2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,049 | 34,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,094 | -23,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 838 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -791 | -758 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,763 | -617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,054 | -5,732 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 66 | 107 |
| 事業譲受による支出 | － | -50,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,316 | － |
| その他 | 760 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,354 | -79,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,482 | 71,005 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,700 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,442 | 27,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,337 | -15,033 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 403 | 681 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -22 |
| 配当金の支払額 | -3,005 | -3,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,288 | -2,757 |
| その他 | -58 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | 68,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | 1,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,044 | 24,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,564 | 44,581 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,581 | 69,002 |
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