キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 27,776 | -11,484 |
| 減価償却費 | 30,183 | 19,904 |
| 減損損失 | 36 | 958 |
| のれん償却額 | 844 | 773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -709 | -1,217 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,628 | 1,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | -43 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,859 | -1,667 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,938 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,488 | -1,617 |
| 支払利息 | 3,562 | 3,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,276 | -1,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 353 | 794 |
| 有形固定資産除却損 | 272 | 382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -237 | -341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,461 | 23,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,898 | -7,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,918 | -18,431 |
| その他 | 10,856 | 14,555 |
| 小計 | 38,241 | 22,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,935 | 2,862 |
| 利息の支払額 | -3,528 | -3,396 |
| 法人税等の支払額 | -4,680 | -2,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,968 | 19,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,532 | -20,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 663 | 838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -988 | -791 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -222 | -2,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,846 | -4,054 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 253 | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,583 | -2,316 |
| その他 | 1,014 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,241 | -28,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,485 | 20,482 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,100 | -8,700 |
| 長期借入れによる収入 | 4,078 | 17,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,297 | -13,337 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 403 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -10 |
| 配当金の支払額 | -3,005 | -3,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,309 | -4,288 |
| その他 | -61 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,223 | -1,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,626 | -10,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,119 | 75,482 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11 | 61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,482 | 44,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
