キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 25,576 | 27,776 |
| 減価償却費 | 32,060 | 30,183 |
| 減損損失 | 575 | 36 |
| のれん償却額 | 1,860 | 844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,247 | -709 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -33,019 | 1,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428 | -401 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,288 | -4,859 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -264 | -2,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,178 | -1,488 |
| 支払利息 | 3,911 | 3,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,787 | -4,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 353 |
| 有形固定資産除却損 | 675 | 272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -208 | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,926 | 3,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,005 | -19,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,768 | -5,918 |
| その他 | 10,759 | 10,856 |
| 小計 | 45,548 | 38,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,161 | 2,935 |
| 利息の支払額 | -3,971 | -3,528 |
| 法人税等の支払額 | -8,102 | -4,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,636 | 32,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,555 | -15,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | -988 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -477 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389 | -4,846 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 569 | 253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,583 |
| その他 | -738 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,691 | -22,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,908 | 1,485 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,300 | -4,100 |
| 長期借入れによる収入 | 944 | 4,078 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,754 | -8,297 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,011 | -11,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 44 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -18 |
| 配当金の支払額 | -3,007 | -3,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,107 | -5,309 |
| その他 | -63 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | -16,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,576 | -5,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,962 | 92,538 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,538 | 75,482 |
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