有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 94,208 | 105,297 |
減価償却費 | 44,835 | 48,853 |
のれん償却額 | 819 | 651 |
減損損失 | 15,012 | 1,454 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 323 | 417 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,393 | -1,085 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 97 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 414 | -694 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -57 | -126 |
受取利息及び受取配当金 | -4,788 | -4,862 |
受取保険金 | -2,318 | -11,787 |
支払利息 | 5,478 | 5,534 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,063 | -10,807 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -814 | -3,650 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,059 | 171 |
固定資産除却損 | 1,067 | 1,050 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,769 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,381 | -3,255 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,419 | -26,629 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,786 | 1,300 |
その他 | -15,314 | 9,870 |
小計 | 93,678 | 111,795 |
利息及び配当金の受取額 | 9,011 | 8,975 |
利息の支払額 | -5,583 | -5,507 |
保険金の受取額 | 2,752 | 11,353 |
法人税等の支払額 | -17,198 | -17,124 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,660 | 109,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49,587 | -53,191 |
有形固定資産の売却による収入 | 337 | 4,016 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,085 | -2,564 |
無形固定資産の売却による収入 | 2,502 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,986 | -23,952 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,521 | 9,434 |
事業譲渡による収入 | 1,486 | 743 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,350 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -1,346 | -189 |
長期貸付けによる支出 | -5,208 | -90 |
その他 | -1,325 | 1,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,041 | -64,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,072 | -1,739 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 20,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 29,711 | 38,221 |
長期借入金の返済による支出 | -19,476 | -25,166 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 35,000 |
社債の償還による支出 | -24,284 | -15,426 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 355 |
自己株式の売却による収入 | 7 | 5 |
自己株式の取得による支出 | -5,141 | -10,033 |
配当金の支払額 | -18,007 | -18,878 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,397 | -6,335 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -552 | - |
その他 | -138 | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,205 | -14,134 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,170 | -92 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,756 | 31,011 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,828 | 109,839 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -300 | - |