三井化学（4183）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,297 | 68,460 |
| 減価償却費 | 48,853 | 51,464 |
| のれん償却額 | 651 | 642 |
| 減損損失 | 1,454 | 2,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 417 | 1,534 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,085 | 1,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 3,159 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -694 | 521 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -126 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,862 | -4,827 |
| 受取保険金 | -11,787 | -5,169 |
| 支払利息 | 5,534 | 5,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,807 | -3,165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,650 | -187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | 24 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -19,243 |
| 出資金評価損 | － | 12,105 |
| 固定資産除却損 | 1,050 | 898 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,255 | 33,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,629 | 11,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,300 | -34,544 |
| その他 | 9,870 | 728 |
| 小計 | 111,795 | 125,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,975 | 9,145 |
| 利息の支払額 | -5,507 | -5,522 |
| 保険金の受取額 | 11,353 | 5,169 |
| 法人税等の支払額 | -17,124 | -19,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,492 | 114,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,191 | -71,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,016 | 1,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,564 | -4,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,952 | -1,217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,434 | 584 |
| 事業譲渡による収入 | 743 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -189 | -734 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | -2,175 |
| その他 | 1,538 | -1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,255 | -85,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,739 | 13,557 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,221 | 22,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,166 | -58,736 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,426 | -426 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 355 | － |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -2,384 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,033 | -9,389 |
| 配当金の支払額 | -18,878 | -19,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,335 | -6,681 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,134 | 9,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,011 | 37,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,839 | 147,272 |
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