キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 85,772 | 94,208 |
減価償却費 | 42,809 | 44,835 |
のれん償却額 | 1,248 | 819 |
減損損失 | 4,111 | 15,012 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,314 | 323 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3,989 | -4,393 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,353 | -7 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,671 | 414 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -54 | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -3,620 | -4,788 |
受取保険金 | -151 | -2,318 |
支払利息 | 5,749 | 5,478 |
持分法による投資損益(△は益) | -208 | -7,063 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,379 | -814 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 196 | 5,059 |
固定資産除却損 | 709 | 1,067 |
固定資産売却損益(△は益) | -243 | -2,769 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,375 | -23,381 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,014 | -26,419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,580 | 13,786 |
その他 | -11,485 | -15,314 |
小計 | 113,366 | 93,678 |
利息及び配当金の受取額 | 7,699 | 9,011 |
利息の支払額 | -5,818 | -5,583 |
保険金の受取額 | 151 | 2,752 |
法人税等の支払額 | -14,958 | -17,198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,440 | 82,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -39,530 | -49,587 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,082 | 337 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -3,085 |
無形固定資産の売却による収入 | 9 | 2,502 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,390 | -3,986 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,179 | 1,521 |
事業譲渡による収入 | - | 1,486 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -16,350 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -1,431 | -1,346 |
長期貸付けによる支出 | -3 | -5,208 |
その他 | 627 | -1,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,395 | -75,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,154 | 4,072 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 20,000 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 29,711 |
長期借入金の返済による支出 | -27,818 | -19,476 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -20,142 | -24,284 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | - |
自己株式の売却による収入 | 1 | 7 |
自己株式の取得による支出 | -103 | -5,141 |
配当金の支払額 | -9,005 | -18,007 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,006 | -6,397 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -548 | -552 |
その他 | -116 | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,575 | -10,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -737 | -1,170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,733 | -3,756 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,884 | 78,828 |