有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,302 | 85,772 |
| 減価償却費 | 45,487 | 42,809 |
| のれん償却額 | 3,153 | 1,248 |
| 減損損失 | 24,060 | 4,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,307 | -2,314 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,466 | -3,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 1,353 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -247 | 3,671 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -169 | -54 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -9,225 | -2,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,071 | -3,620 |
| 支払利息 | 6,623 | 5,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,150 | -208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,817 | -2,379 |
| 固定資産除却損 | 1,161 | 709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -943 | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,235 | -27,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,929 | -8,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,440 | 27,580 |
| その他 | 36,949 | -8,425 |
| 小計 | 156,480 | 113,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,669 | 7,699 |
| 利息の支払額 | -7,059 | -5,818 |
| 法人税等の支払額 | -11,177 | -14,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,913 | 100,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,046 | -39,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,759 | 1,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -1,968 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,863 | -1,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,920 | -10,390 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,052 | 4,179 |
| 事業譲渡による収入 | 44,649 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| その他 | 344 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,365 | -47,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,774 | 4,154 |
| 長期借入れによる収入 | 18,711 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,921 | -27,818 |
| 社債の償還による支出 | -20,142 | -20,142 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39 | 8 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -103 |
| 配当金の支払額 | -7,006 | -9,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,540 | -4,006 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163 | -548 |
| その他 | -91 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,041 | -47,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,978 | -737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,529 | 4,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,151 | 82,884 |