キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,840 | 41,302 |
| 減価償却費 | 45,767 | 45,487 |
| のれん償却額 | 2,484 | 3,153 |
| 減損損失 | 5,278 | 24,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 257 | -1,307 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | -3,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 116 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,803 | -247 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -657 | -169 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -4,336 | -9,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,118 | -4,071 |
| 支払利息 | 7,353 | 6,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | 2,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,001 | -3,817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 固定資産除却損 | 938 | 1,161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111 | -943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,782 | 24,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,008 | 34,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,995 | -40,440 |
| その他 | 20,152 | 36,949 |
| 小計 | 68,802 | 156,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,072 | 7,669 |
| 利息の支払額 | -7,542 | -7,059 |
| 法人税等の支払額 | -11,045 | -11,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,287 | 145,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,091 | -40,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 681 | 1,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,385 | -1,340 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -685 | -3,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,245 | -42,920 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,499 | 5,052 |
| 事業譲渡による収入 | － | 44,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,238 | － |
| その他 | 428 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,036 | -36,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,896 | -29,774 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 31,318 | 18,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,400 | -36,921 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -20,142 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 156 | 39 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -161 |
| 配当金の支払額 | -2,002 | -7,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,552 | -3,540 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -163 |
| その他 | -111 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,606 | -79,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,767 | -2,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,588 | 27,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,622 | 78,151 |
