キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -10,538 | 35,840 |
減価償却費 | 45,617 | 45,767 |
のれん償却額 | 2,526 | 2,484 |
減損損失 | 4,444 | 5,278 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -550 | 257 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,900 | -63 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -52 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 740 | -1,803 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1,407 | -657 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 12,670 | -4,336 |
受取利息及び受取配当金 | -4,082 | -5,118 |
支払利息 | 7,372 | 7,353 |
持分法による投資損益(△は益) | -786 | 73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,499 | -2,001 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 6 |
固定資産除却損 | 1,015 | 938 |
固定資産売却損益(△は益) | -111 | -111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,150 | 5,782 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,003 | 19,008 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,052 | -59,995 |
その他 | 1,148 | 20,152 |
小計 | 50,372 | 68,802 |
利息及び配当金の受取額 | 6,580 | 8,072 |
利息の支払額 | -7,764 | -7,542 |
法人税等の支払額 | -10,641 | -11,045 |
爆発火災事故に係る保険金の受取額 | 4,929 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,476 | 58,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -52,096 | -35,091 |
有形固定資産の売却による収入 | 451 | 681 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -2,385 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,006 | -685 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,208 | -3,245 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,490 | 7,499 |
事業譲受による支出 | -40,900 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,238 |
その他 | 884 | 428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,781 | -35,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,631 | -3,896 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | -15,000 |
長期借入れによる収入 | 112,317 | 31,318 |
長期借入金の返済による支出 | -54,022 | -41,400 |
社債の発行による収入 | 15,000 | 1,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -13,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,880 | 156 |
自己株式の売却による収入 | 8 | 6 |
自己株式の取得による支出 | -102 | -125 |
配当金の支払額 | -6,009 | -2,002 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,700 | -3,552 |
その他 | -135 | -111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,868 | -46,606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,735 | 2,767 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,298 | -20,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,210 | 50,622 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -84 | - |