キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,538 | 35,840 |
| 減価償却費 | 45,617 | 45,767 |
| のれん償却額 | 2,526 | 2,484 |
| 減損損失 | 4,444 | 5,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -550 | 257 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,900 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -52 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 740 | -1,803 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,407 | -657 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 12,670 | -4,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,082 | -5,118 |
| 支払利息 | 7,372 | 7,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -786 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,499 | -2,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 6 |
| 固定資産除却損 | 1,015 | 938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,150 | 5,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,003 | 19,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,052 | -59,995 |
| その他 | 1,148 | 20,152 |
| 小計 | 50,372 | 68,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,580 | 8,072 |
| 利息の支払額 | -7,764 | -7,542 |
| 法人税等の支払額 | -10,641 | -11,045 |
| 爆発火災事故に係る保険金の受取額 | 4,929 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,476 | 58,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,096 | -35,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -2,385 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,006 | -685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,208 | -3,245 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,490 | 7,499 |
| 事業譲受による支出 | -40,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,238 |
| その他 | 884 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,781 | -35,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,631 | -3,896 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 112,317 | 31,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,022 | -41,400 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -13,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,880 | 156 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -125 |
| 配当金の支払額 | -6,009 | -2,002 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,700 | -3,552 |
| その他 | -135 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,868 | -46,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,735 | 2,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,298 | -20,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,210 | 50,622 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84 | － |
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