キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -796 | -10,538 |
| 減価償却費 | 42,227 | 45,617 |
| のれん償却額 | 1,637 | 2,526 |
| 減損損失 | 5,582 | 4,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,582 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -550 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,308 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 2,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 8 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 814 | 740 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,236 | -1,407 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 12,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,700 | -4,082 |
| 支払利息 | 6,779 | 7,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,575 | -786 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,427 | -2,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 794 | 6 |
| 固定資産除却損 | 1,561 | 1,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -241 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,260 | -7,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,976 | -9,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,665 | 8,052 |
| その他 | -5,961 | 1,148 |
| 小計 | 12,662 | 50,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,072 | 6,580 |
| 利息の支払額 | -6,807 | -7,764 |
| 法人税等の支払額 | -8,098 | -10,641 |
| 爆発火災事故に係る保険金の受取額 | 13,683 | 4,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,512 | 43,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,050 | -52,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,965 | 451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,037 | -1,396 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,378 | -1,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,167 | -8,208 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 455 | 12,490 |
| 事業譲受による支出 | － | -40,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,083 | － |
| その他 | 4,159 | 884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,136 | -89,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,801 | 11,631 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 76,499 | 112,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,580 | -54,022 |
| 社債の発行による収入 | 14,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,115 | 1,880 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -102 |
| 配当金の支払額 | -6,011 | -6,009 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,701 | -3,700 |
| その他 | -122 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,268 | 66,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,670 | 5,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,686 | 26,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,996 | 71,210 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 | -84 |
