キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -796 | -10,538 |
減価償却費 | 42,227 | 45,617 |
のれん償却額 | 1,637 | 2,526 |
減損損失 | 5,582 | 4,444 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,582 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -550 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 3,308 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 2,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | 8 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 814 | 740 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -4,236 | -1,407 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 12,670 |
受取利息及び受取配当金 | -3,700 | -4,082 |
支払利息 | 6,779 | 7,372 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,575 | -786 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,427 | -2,499 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 794 | 6 |
固定資産除却損 | 1,561 | 1,015 |
固定資産売却損益(△は益) | -241 | -111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,260 | -7,150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,976 | -9,003 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,665 | 8,052 |
その他 | -5,961 | 1,148 |
小計 | 12,662 | 50,372 |
利息及び配当金の受取額 | 7,072 | 6,580 |
利息の支払額 | -6,807 | -7,764 |
法人税等の支払額 | -8,098 | -10,641 |
爆発火災事故に係る保険金の受取額 | 13,683 | 4,929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,512 | 43,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -50,050 | -52,096 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,965 | 451 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,037 | -1,396 |
長期前払費用の取得による支出 | -3,378 | -1,006 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,167 | -8,208 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 455 | 12,490 |
事業譲受による支出 | - | -40,900 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,083 | - |
その他 | 4,159 | 884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,136 | -89,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,801 | 11,631 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -3,700 | - |
長期借入れによる収入 | 76,499 | 112,317 |
長期借入金の返済による支出 | -26,580 | -54,022 |
社債の発行による収入 | 14,000 | 15,000 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,115 | 1,880 |
自己株式の売却による収入 | 15 | 8 |
自己株式の取得による支出 | -48 | -102 |
配当金の支払額 | -6,011 | -6,009 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,701 | -3,700 |
その他 | -122 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,268 | 66,868 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,670 | 5,735 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,686 | 26,298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,996 | 71,210 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118 | -84 |